国联行业先锋6个月持有混合C (010698.jj)国联基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8544元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.98% |
| 相关基金: | 主从基金国联行业先锋6个月持有混合A | ||||
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国联行业先锋6个月持有混合C(010698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-12-20 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-12-19 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-12-18 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-12-17 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-12-16 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-12-13 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-12-12 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-12-11 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-12-10 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-12-09 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-12-06 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-12-05 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-12-04 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-12-03 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-12-02 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-11-29 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-11-28 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-11-27 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-11-26 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-11-25 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-11-22 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-11-21 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-11-20 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-11-19 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-11-18 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-11-15 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-11-14 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-11-13 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-11-12 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-11-11 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-11-08 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-11-07 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-11-06 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-11-05 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-11-04 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-11-01 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-10-31 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-10-30 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-10-29 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-10-28 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-10-25 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-10-24 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-10-23 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-10-22 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-10-21 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-10-18 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-10-17 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-10-16 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-10-15 | 0.8473元 | 0.8473元 |
