国联行业先锋6个月持有混合C (010698.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7807元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.88% |
| 相关基金: | 主从基金国联行业先锋6个月持有混合A | ||||
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国联行业先锋6个月持有混合C(010698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-07-29 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-26 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-25 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-07-24 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-07-23 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-07-22 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-19 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-18 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-07-17 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-16 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-15 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-12 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-11 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-07-10 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-07-09 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-07-08 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-07-05 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-07-04 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-07-03 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-02 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-01 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-06-28 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-06-27 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-06-26 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-06-25 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-06-24 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-06-21 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-06-20 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-06-19 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-06-18 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-06-17 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-06-14 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-06-13 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-06-12 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-06-11 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-06-07 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-06-06 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-06-05 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-06-04 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-06-03 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-05-31 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-05-30 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-05-29 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-05-28 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-05-27 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-05-24 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-05-23 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-05-22 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-05-21 | 0.8150元 | 0.8150元 |
