国联行业先锋6个月持有混合C (010698.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7807元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.88% |
| 相关基金: | 主从基金国联行业先锋6个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联行业先锋6个月持有混合C(010698) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 303.06万 | 370.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 299.72万 | 396.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 532.61万 | 611.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 556.67万 | 631.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 746.86万 | 701.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 740.31万 | 671.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 608.08万 | 578.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 675.17万 | 598.98万元 | -- |
