安信平稳合盈一年持有混合C (010708.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0553元基金经理张竞 、 黄晓宾管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳合盈一年持有混合A | ||||
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安信平稳合盈一年持有混合C(010708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-07-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-07-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-09 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-02 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-01 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-28 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-06-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-06-25 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-19 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-06-17 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-14 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-05-31 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-05-30 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-05-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-05-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-05-27 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-05-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-05-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-05-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-05-21 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-05-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-05-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
