安信平稳合盈一年持有混合C (010708.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,557.00 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0725元基金经理张竞 、 黄晓宾管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳合盈一年持有混合A | ||||
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安信平稳合盈一年持有混合C(010708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-18 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-16 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-06 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-05 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-03 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-02 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-25 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-21 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-15 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-14 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-13 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-12 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-11 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-08 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-07 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-05 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-04 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-01 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-31 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-29 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-10-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-10-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-24 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-23 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-10-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-18 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-17 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-16 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-10-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
