安信平稳合盈一年持有混合C (010708.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0553元基金经理张竞 、 黄晓宾管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳合盈一年持有混合A | ||||
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安信平稳合盈一年持有混合C(010708) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 812.59万 | 769.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 841.30万 | 807.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 942.51万 | 926.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,070.33万 | 1,051.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,248.39万 | 1,242.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,427.21万 | 1,416.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,547.68万 | 1,563.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1,738.28万 | 1,721.92万元 | -- |
