东方红远见价值混合A (010714.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8028元基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率463.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.46% |
| 相关基金: | 主从基金东方红远见价值混合C | ||||
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东方红远见价值混合A(010714) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.49亿 | 91.85% |
| (其中) 股票 | 18.49亿 | 91.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 619.94万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 619.94万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.56亿 | 7.75% |
| 4 | 其他资产 | 174.28万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.94亿 | 59.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28亿 | 6.34% |
| 建筑业 | 1.23亿 | 6.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.04亿 | 5.15% |
| 租赁和商务服务业 | 1.01亿 | 5.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,167.10万 | 2.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.34%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 9,365.91万 | 4.65% |
| 25 可选消费 | 2,529.86万 | 1.26% |
| 35 医药卫生 | 1,823.52万 | 0.91% |
| 55 公用事业 | 1,053.02万 | 0.52% |
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