东方红远见价值混合A (010714.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8028元基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率463.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.46% |
| 相关基金: | 主从基金东方红远见价值混合C | ||||
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东方红远见价值混合A(010714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-25 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-07-24 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-23 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-07-22 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-19 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-18 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-17 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-07-16 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-15 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-12 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-11 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-10 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-09 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-07-08 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-05 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-04 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-07-03 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-07-02 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-01 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-06-28 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-06-27 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-06-26 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-06-25 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-06-24 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-06-21 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-06-20 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-06-19 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-06-18 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-06-17 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-06-14 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-13 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-06-12 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-06-11 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-07 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-06-06 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-06-05 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-06-04 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-06-03 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-05-31 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-05-30 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-05-29 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-05-28 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-05-27 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-05-24 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-05-23 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-05-22 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-05-21 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-05-20 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-05-17 | 0.9075元 | 0.9075元 |
