财通资管消费升级一年持有期混合A (010715.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数9,627.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7372元基金经理于洋 、 林伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率184.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.54% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管消费升级一年持有期混合C | ||||
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财通资管消费升级一年持有期混合A(010715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-12-19 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-12-18 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-12-17 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-12-16 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-12-13 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-12-12 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-12-11 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-12-10 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-12-09 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-12-06 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-12-05 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-12-04 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-12-03 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-12-02 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-11-29 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-11-28 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-11-27 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-11-26 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-11-25 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-11-22 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-11-21 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-11-20 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-11-19 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-11-18 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-11-15 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-11-14 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-11-13 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-11-12 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-11-11 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-11-08 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-11-07 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-11-06 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-11-05 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-11-04 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-11-01 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-10-31 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-10-30 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-10-29 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-10-28 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-10-25 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-10-24 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-10-23 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-10-22 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-10-21 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-10-18 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-10-17 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-10-16 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-10-15 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-10-14 | 0.6900元 | 0.6900元 |
