财通资管消费升级一年持有期混合A (010715.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6048元基金经理于洋 、 林伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.35% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管消费升级一年持有期混合C | ||||
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财通资管消费升级一年持有期混合A(010715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-25 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-07-24 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-07-23 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-22 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-07-19 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-18 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-17 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-16 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-07-15 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-07-12 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-07-11 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-07-10 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-07-09 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-07-08 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-07-05 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-07-04 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-03 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-07-02 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-07-01 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-06-28 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-06-27 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-06-26 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-06-25 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-06-24 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-06-21 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-06-20 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-06-19 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-06-18 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-06-17 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-06-14 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-06-13 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-12 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-06-11 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-06-07 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-06-06 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-06-05 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-06-04 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-03 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-05-31 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-05-30 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-05-29 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-05-28 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-05-27 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-05-24 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-05-23 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-05-22 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-05-21 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-05-20 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-05-17 | 0.7537元 | 0.7537元 |
