中欧价值成长混合A (010723.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5518元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.82% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧价值成长混合A(010723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-08-29 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-08-28 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-08-27 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-08-26 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-08-23 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-08-22 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-08-21 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-08-20 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-08-19 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-08-16 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-08-15 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-08-14 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-08-13 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-08-12 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-08-09 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-08-08 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-08-07 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-08-06 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-08-05 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-08-02 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-08-01 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-07-31 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-07-30 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-07-29 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-07-26 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-07-25 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-07-24 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-07-23 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-22 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-07-19 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-07-18 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-07-17 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-07-16 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-07-15 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-07-12 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-07-11 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-07-10 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-07-09 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-07-08 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-07-05 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-04 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-07-03 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-07-02 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-07-01 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-06-28 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-06-27 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-06-26 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-06-25 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-06-24 | 0.5977元 | 0.5977元 |
