中欧价值成长混合A (010723.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5518元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.82% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值成长混合C | ||||
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中欧价值成长混合A(010723) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 149.49% | 11.17亿元 | 13.07亿元 | 14.11亿元 | 15.20亿元 |
| 2023-12-31 | 183.88% | 33.80亿元 | 34.14亿元 | 17.28亿元 | 17.32亿元 |
| 2023-06-30 | 171.24% | 20.17亿元 | 20.62亿元 | 19.98亿元 | 21.39亿元 |
| 2022-12-31 | 158.25% | 41.30亿元 | 43.28亿元 | 19.44亿元 | 21.90亿元 |
