中欧价值成长混合A (010723.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5518元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.82% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值成长混合C | ||||
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中欧价值成长混合A(010723) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.59元 | 15.20亿 | 25.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.93亿 | 26.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 17.32亿 | 27.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.54亿 | 28.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 21.39亿 | 29.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 23.24亿 | 30.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 21.90亿 | 31.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 22.79亿 | 31.86亿元 | -- |
