中欧价值成长混合C (010724.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5357元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.50% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值成长混合A | ||||
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中欧价值成长混合C(010724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-08-29 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-08-28 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-08-27 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-08-26 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-08-23 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-08-22 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-08-21 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-08-20 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-08-19 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-08-16 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-08-15 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-08-14 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-08-13 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-08-12 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-08-09 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-08-08 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-08-07 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-08-06 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-08-05 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-08-02 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-08-01 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-07-31 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-07-30 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-07-29 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-07-26 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-07-25 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-07-24 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-07-23 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-07-22 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-07-19 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-07-18 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-07-17 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-07-16 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-07-15 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-07-12 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-07-11 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-07-10 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-07-09 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-07-08 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-07-05 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-04 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-03 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-07-02 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-07-01 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-06-28 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-06-27 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-06-26 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-06-25 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-06-24 | 0.5811元 | 0.5811元 |
