广发创新医疗两年持有期混合A (010731.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4770元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率301.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.80% |
| 相关基金: | 主从基金广发创新医疗两年持有期混合C | ||||
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广发创新医疗两年持有期混合A(010731) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.11亿 | 88.20% |
| (其中) 股票 | 3.11亿 | 88.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,038.93万 | 11.46% |
| 3 | 其他资产 | 119.91万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.00亿 | 56.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,344.84万 | 3.82% |
| 批发和零售业 | 1,273.28万 | 3.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.07%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 8,357.81万 | 23.72% |
| 日常消费品 | 122.19万 | 0.35% |
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