广发创新医疗两年持有期混合A (010731.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.87万 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5024元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率321.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.61% |
| 相关基金: | 主从基金广发创新医疗两年持有期混合C | ||||
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广发创新医疗两年持有期混合A(010731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2025-01-02 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-12-31 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-12-30 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-12-27 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-12-26 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-12-25 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-12-24 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-12-23 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-12-20 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-12-19 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-12-18 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-12-17 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-12-16 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-12-13 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-12-12 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-12-11 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-12-10 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-12-09 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-12-06 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-12-05 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-12-04 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-12-03 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-12-02 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-11-29 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-11-28 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-11-27 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-11-26 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-11-25 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-11-22 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-11-21 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-11-20 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-11-19 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-11-18 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-11-15 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-11-14 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-11-13 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-11-12 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-11-11 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-11-08 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-11-07 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-11-06 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-11-05 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-11-04 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-11-01 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-10-31 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-10-30 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-10-29 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-10-28 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-10-25 | 0.5479元 | 0.5479元 |
