广发创新医疗两年持有期混合A (010731.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4770元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率301.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.80% |
| 相关基金: | 主从基金广发创新医疗两年持有期混合C | ||||
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广发创新医疗两年持有期混合A(010731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-07-25 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-07-24 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-07-23 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-07-22 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-07-19 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-07-18 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-07-17 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-07-16 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-07-15 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-07-12 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-07-11 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-07-10 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2024-07-09 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-07-08 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2024-07-05 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-07-04 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2024-07-03 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-07-02 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-07-01 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-06-28 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-06-27 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-06-26 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-06-25 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-06-24 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-06-21 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-06-20 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-06-19 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-06-18 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-06-17 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-06-14 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-06-13 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-06-12 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-06-11 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-06-07 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-06-06 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-06-05 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-06-04 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-06-03 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-05-31 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-05-30 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-05-29 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-05-28 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-05-27 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-05-24 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-05-23 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-05-22 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-05-21 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-05-20 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-05-17 | 0.5388元 | 0.5388元 |
