广发创新医疗两年持有期混合A (010731.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4852元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率321.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发创新医疗两年持有期混合C | ||||
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广发创新医疗两年持有期混合A(010731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4852元 | 0.4852元 |
| 2024-08-29 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-08-28 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-08-27 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-08-26 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2024-08-23 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2024-08-22 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-08-21 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-08-20 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-08-19 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-08-16 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-08-15 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-08-14 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-08-13 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-08-12 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-08-09 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-08-08 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-08-07 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-08-06 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-08-05 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-08-02 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-08-01 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-07-31 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-07-30 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-07-29 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-07-26 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-07-25 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-07-24 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-07-23 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-07-22 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-07-19 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-07-18 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-07-17 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-07-16 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-07-15 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-07-12 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-07-11 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-07-10 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2024-07-09 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-07-08 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2024-07-05 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-07-04 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2024-07-03 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-07-02 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-07-01 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-06-28 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-06-27 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-06-26 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-06-25 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-06-24 | 0.4975元 | 0.4975元 |
