广发创新医疗两年持有期混合A (010731.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4770元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率301.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.80% |
| 相关基金: | 主从基金广发创新医疗两年持有期混合C | ||||
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广发创新医疗两年持有期混合A(010731) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49元 | 2.72亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.91亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 3.41亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.47亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.58元 | 3.75亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 4.26亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 4.70亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.61元 | 4.11亿 | 6.76亿元 | -- |
