易方达沪深300精选增强A (010736.jj)沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数4.27万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7808元基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300精选增强C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达沪深300精选增强A(010736) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达沪深300精选增强 | |
| 基金主代码 | 010736 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-12-30 | |
| 总份额 | 48.27亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数增强型股票基金，以沪深300指数作为标的指数，通过深入的基本面研究，精选具备核心竞争优势的公司，构建和优化投资组合，在力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、基金年化跟踪误差不超过6%的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。股票投资方面，本基金根据沪深300指数成份股及权重，考虑本基金资产规模及流动性等因素，拟定以指数权重为基础的投资组合初始方案；在此基础上通过对上市公司及行业基本面的深入研究，精选具备核心竞争优势的公司对组合方案进行优化，据此调整部分成份股的权重，并可适当投资非指数成份股，形成本基金的股票投资组合配置方案并相应进行调整。债券投资方面，本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，并通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择等方面进行积极主动的债券投资管理。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达沪深300精选增强A | 易方达沪深300精选增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010736 | 010737 |
| 子基金份额 | 26.70亿 份 (2024-09-30) | 21.56亿 份 (2024-09-30) |
