易方达沪深300精选增强A (010736.jj)沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数4.27万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7808元基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300精选增强C | ||||
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易方达沪深300精选增强A(010736) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 22.10亿 | 26.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 15.66亿 | 21.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.40亿 | 20.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 13.15亿 | 20.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.30亿 | 20.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 15.13亿 | 21.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 15.90亿 | 20.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 15.03亿 | 20.60亿元 | -- |
