大成优选升级一年持有混合C (010739.jj)大成基金管理有限公司持有人户数454.00 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8926元基金经理戴军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.81% |
| 相关基金: | 主从基金大成优选升级一年持有混合A | ||||
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大成优选升级一年持有混合C(010739) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 165.58万元 | 1.20% | 27.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 448.53万元 | 1.20% | 74.76万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 263.71万元 | 1.50% | 43.95万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 598.28万元 | 1.50% | 99.71万元 | 0.25% |
