大成优选升级一年持有混合C (010739.jj)大成基金管理有限公司持有人户数454.00 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8926元基金经理戴军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.81% |
| 相关基金: | 主从基金大成优选升级一年持有混合A | ||||
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大成优选升级一年持有混合C(010739) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 938.22万 | 1,015.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 938.45万 | 1,085.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 970.54万 | 1,121.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1,024.80万 | 1,193.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,052.28万 | 1,206.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1,136.94万 | 1,215.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 788.25万 | 830.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 895.60万 | 969.06万元 | -- |
