大成优选升级一年持有混合C (010739.jj)大成基金管理有限公司持有人户数454.00 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8926元基金经理戴军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.81% |
| 相关基金: | 主从基金大成优选升级一年持有混合A | ||||
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大成优选升级一年持有混合C(010739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-12-19 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-12-18 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-12-17 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-12-16 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-12-13 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-12-12 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-12-11 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-12-10 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-12-09 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-12-06 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-12-05 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-12-04 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-12-03 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-12-02 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-11-29 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-11-28 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-27 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-11-26 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-11-25 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-22 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-11-21 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-11-20 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-11-19 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-11-18 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-11-15 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-11-14 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-11-13 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-11-12 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-11-11 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-11-08 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-11-07 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-11-06 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-11-05 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-11-04 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-11-01 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-10-31 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-10-30 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-10-29 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-10-28 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-10-25 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-10-24 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-10-23 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-10-22 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-10-21 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-10-18 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-10-17 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-10-16 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-10-15 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-10-14 | 0.9177元 | 0.9177元 |
