汇安核心价值混合A (010740.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数932.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5570元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率249.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心价值混合C | ||||
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汇安核心价值混合A(010740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-12-19 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-12-18 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-12-17 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-12-16 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-12-13 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-12-12 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-12-11 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-12-10 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-12-09 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-12-06 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-12-05 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-12-04 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-12-03 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-12-02 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-11-29 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-11-28 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-11-27 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-11-26 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-11-25 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-11-22 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-11-21 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-11-20 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-11-19 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-11-18 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-11-15 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-11-14 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-11-13 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-11-12 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-11-11 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-11-08 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-11-07 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-11-06 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-11-05 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-11-04 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-11-01 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-10-31 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-10-30 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-10-29 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-10-28 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-10-25 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-10-24 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-10-23 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-10-22 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-10-21 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-10-18 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-10-17 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-10-16 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-10-15 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-10-14 | 0.5559元 | 0.5559元 |
