宝盈祥和9个月定开混合C (010748.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9899元基金经理邓栋 、 蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.45% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥和9个月定开混合A | ||||
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宝盈祥和9个月定开混合C(010748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-25 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-24 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-23 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-22 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-19 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-18 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-16 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-09 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-08 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-05 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-04 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-01 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-26 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-25 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-24 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-06 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-31 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-05-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-05-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-05-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-05-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-05-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-05-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-05-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
