宝盈优质成长混合A (010751.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4406元基金经理侯嘉敏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率476.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.72% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈优质成长混合C | ||||
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宝盈优质成长混合A(010751) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.09亿 | 87.87% |
| (其中) 股票 | 2.09亿 | 87.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,057.31万 | 8.65% |
| 3 | 其他资产 | 826.81万 | 3.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 71.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,052.88万 | 4.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 865.80万 | 3.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,820.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,678.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.40%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1,360.44万 | 5.72% |
| 非周期性消费品 | 635.96万 | 2.67% |
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