宝盈优质成长混合A (010751.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4475元基金经理侯嘉敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率406.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.03% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈优质成长混合C | ||||
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宝盈优质成长混合A(010751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2024-07-25 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-07-24 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-07-23 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-07-22 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2024-07-19 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2024-07-18 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-07-17 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-07-16 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-07-15 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2024-07-12 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-07-11 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-07-10 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2024-07-09 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2024-07-08 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2024-07-05 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2024-07-04 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2024-07-03 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2024-07-02 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2024-07-01 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-06-28 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2024-06-27 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2024-06-26 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2024-06-25 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-06-24 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-06-21 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2024-06-20 | 0.4735元 | 0.4735元 |
| 2024-06-19 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-06-18 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2024-06-17 | 0.4795元 | 0.4795元 |
| 2024-06-14 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2024-06-13 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-06-12 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-06-11 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-06-07 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2024-06-06 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-06-05 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-06-04 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-06-03 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-05-31 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-05-30 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-05-29 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-05-28 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-05-27 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-05-24 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-05-23 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-05-22 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-05-21 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-05-20 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-05-17 | 0.5144元 | 0.5144元 |
