宝盈优质成长混合A (010751.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数4,716.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4745元基金经理侯嘉敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率476.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.73% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈优质成长混合C | ||||
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宝盈优质成长混合A(010751) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.53元 | 2.30亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45元 | 2.01亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.51亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 2.76亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.06亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 3.96亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 4.07亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 4.33亿 | 5.74亿元 | -- |
