宝盈优质成长混合A (010751.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4406元基金经理侯嘉敏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率476.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.72% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈优质成长混合C | ||||
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宝盈优质成长混合A(010751) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2024-08-29 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-08-28 | 0.4195元 | 0.4195元 |
| 2024-08-27 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2024-08-26 | 0.4222元 | 0.4222元 |
| 2024-08-23 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2024-08-22 | 0.4189元 | 0.4189元 |
| 2024-08-21 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2024-08-20 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2024-08-19 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2024-08-16 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2024-08-15 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2024-08-14 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2024-08-13 | 0.4409元 | 0.4409元 |
| 2024-08-12 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2024-08-09 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2024-08-08 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-08-07 | 0.4463元 | 0.4463元 |
| 2024-08-06 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-08-05 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2024-08-02 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2024-08-01 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2024-07-31 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2024-07-30 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2024-07-29 | 0.4432元 | 0.4432元 |
| 2024-07-26 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2024-07-25 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-07-24 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-07-23 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-07-22 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2024-07-19 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2024-07-18 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-07-17 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-07-16 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-07-15 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2024-07-12 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-07-11 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-07-10 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2024-07-09 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2024-07-08 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2024-07-05 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2024-07-04 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2024-07-03 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2024-07-02 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2024-07-01 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-06-28 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2024-06-27 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2024-06-26 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2024-06-25 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-06-24 | 0.4584元 | 0.4584元 |
