宝盈优质成长混合A (010751.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数4,716.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4745元基金经理侯嘉敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率476.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.73% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈优质成长混合C | ||||
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宝盈优质成长混合A(010751) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2024-12-25 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-12-24 | 0.4795元 | 0.4795元 |
| 2024-12-23 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-12-20 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-12-19 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-12-18 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2024-12-17 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-12-16 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-12-13 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-12-12 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-12-11 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-12-10 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-12-09 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-12-06 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-12-05 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-12-04 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-12-03 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-12-02 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-11-29 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-11-28 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-11-27 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-11-26 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-11-25 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-11-22 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-11-21 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-11-20 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-11-19 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-11-18 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-11-15 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-11-14 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-11-13 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-11-12 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-11-11 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-11-08 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-11-07 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-11-06 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-11-05 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-11-04 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-11-01 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-10-31 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-10-30 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-10-29 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-10-28 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-10-25 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-10-24 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-10-23 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-10-22 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-10-21 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-10-18 | 0.5043元 | 0.5043元 |
