宝盈优质成长混合C (010752.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数3,855.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4670元基金经理侯嘉敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.13% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈优质成长混合A | ||||
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宝盈优质成长混合C(010752) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.49亿 | 90.64% |
| (其中) 股票 | 2.49亿 | 90.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,373.74万 | 8.65% |
| 3 | 其他资产 | 195.54万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.13亿 | 77.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.32万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.47万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,880.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.05%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 2,208.26万 | 8.04% |
| 信息科技 | 1,374.33万 | 5.01% |
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