宝盈优质成长混合C (010752.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数3,855.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4670元基金经理侯嘉敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.13% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈优质成长混合A | ||||
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宝盈优质成长混合C(010752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-12-25 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2024-12-24 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2024-12-23 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-12-20 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-12-19 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2024-12-18 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-12-17 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-12-16 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2024-12-13 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-12-12 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-12-11 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-12-10 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-12-09 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-12-06 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-12-05 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-12-04 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-12-03 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-12-02 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-11-29 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-11-28 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-11-27 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-11-26 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-11-25 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-11-22 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-11-21 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-11-20 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-11-19 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-11-18 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-11-15 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-11-14 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-11-13 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-11-12 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-11-11 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-11-08 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-11-07 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-11-06 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-11-05 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-11-04 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-11-01 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-10-31 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-10-30 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-10-29 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-10-28 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-10-25 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-10-24 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-10-23 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-10-22 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-10-21 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-10-18 | 0.4968元 | 0.4968元 |
