宝盈优质成长混合C (010752.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4342元基金经理侯嘉敏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-25.10% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈优质成长混合A | ||||
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宝盈优质成长混合C(010752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-08-29 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2024-08-28 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2024-08-27 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2024-08-26 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2024-08-23 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2024-08-22 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2024-08-21 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2024-08-20 | 0.4198元 | 0.4198元 |
| 2024-08-19 | 0.4247元 | 0.4247元 |
| 2024-08-16 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2024-08-15 | 0.4288元 | 0.4288元 |
| 2024-08-14 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2024-08-13 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2024-08-12 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2024-08-09 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2024-08-08 | 0.4362元 | 0.4362元 |
| 2024-08-07 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2024-08-06 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2024-08-05 | 0.4225元 | 0.4225元 |
| 2024-08-02 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2024-08-01 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2024-07-31 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2024-07-30 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2024-07-29 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2024-07-26 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2024-07-25 | 0.4396元 | 0.4396元 |
| 2024-07-24 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2024-07-23 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2024-07-22 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-07-19 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-07-18 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2024-07-17 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2024-07-16 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-07-15 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2024-07-12 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2024-07-11 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2024-07-10 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2024-07-09 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2024-07-08 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-07-05 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2024-07-04 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-07-03 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2024-07-02 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-07-01 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-06-28 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2024-06-27 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-06-26 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2024-06-25 | 0.4459元 | 0.4459元 |
| 2024-06-24 | 0.4522元 | 0.4522元 |
