宝盈优质成长混合C (010752.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4413元基金经理侯嘉敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.40% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈优质成长混合A | ||||
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宝盈优质成长混合C(010752) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 3,162.74万 | 7,115.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,878.93万 | 7,392.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 4,262.06万 | 7,642.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,160.86万 | 8,656.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 6,659.39万 | 9,008.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 6,580.09万 | 9,161.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 7,002.97万 | 9,341.03万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 7,602.05万 | 9,451.77万元 | -- |
