宝盈优质成长混合C (010752.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数3,855.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5320元基金经理侯嘉敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.55% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈优质成长混合A | ||||
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宝盈优质成长混合C(010752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-11-07 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-11-06 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-11-05 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-11-04 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-11-01 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-10-31 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-10-30 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-10-29 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-10-28 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-10-25 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-10-24 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-10-23 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-10-22 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-10-21 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-10-18 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-10-17 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-10-16 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-10-15 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-10-14 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-10-11 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-10-10 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-10-09 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-10-08 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-09-30 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-09-27 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2024-09-26 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-09-25 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-09-24 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2024-09-23 | 0.4178元 | 0.4178元 |
| 2024-09-20 | 0.4275元 | 0.4275元 |
| 2024-09-19 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2024-09-18 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2024-09-13 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2024-09-12 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2024-09-11 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2024-09-10 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2024-09-09 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2024-09-06 | 0.4281元 | 0.4281元 |
| 2024-09-05 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-09-04 | 0.4345元 | 0.4345元 |
| 2024-09-03 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2024-09-02 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2024-08-30 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-08-29 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2024-08-28 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2024-08-27 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2024-08-26 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2024-08-23 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2024-08-22 | 0.4129元 | 0.4129元 |
