招商沪港深科技创新混合C (010754.jj)招商基金管理有限公司持有人户数905.00 | 成立日期 | 2021-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3787元基金经理晏磊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.43% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪港深科技创新混合A | ||||
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招商沪港深科技创新混合C(010754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 24.31万元 | 0.60% | 4.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 69.71万元 | 0.60% | 11.62万元 | 0.10% |
| 2023-07-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 36.36万元 | 0.60% | 6.06万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 74.17万元 | 0.60% | 12.36万元 | 0.10% |
