招商沪港深科技创新混合C (010754.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0916元基金经理晏磊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.13% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪港深科技创新混合A | ||||
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招商沪港深科技创新混合C(010754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-30 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-29 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-07-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-19 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-07-18 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-07-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-07-16 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-07-15 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-07-12 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-07-11 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-07-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-05 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-07-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-07-03 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-07-02 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-07-01 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-06-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-06-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-06-26 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-06-25 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-06-24 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-06-21 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-06-20 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-06-19 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-06-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-06-17 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-06-14 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-06-13 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-06-12 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-06-11 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-06-07 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-06-06 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-06-05 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-06-04 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-06-03 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-05-31 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-05-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-05-29 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-05-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-05-27 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-05-24 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-05-23 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-05-22 | 1.2749元 | 1.2749元 |
