招商沪港深科技创新混合C (010754.jj)招商基金管理有限公司持有人户数905.00 | 成立日期 | 2021-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3787元基金经理晏磊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.43% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪港深科技创新混合A | ||||
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招商沪港深科技创新混合C(010754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-12-26 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-12-25 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-12-24 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2024-12-23 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-12-20 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-12-19 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-12-18 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2024-12-17 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-12-16 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2024-12-13 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-12-12 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-12-11 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-12-10 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2024-12-09 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2024-12-06 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-12-05 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-12-04 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-12-03 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-12-02 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2024-11-29 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-11-28 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-11-27 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-11-26 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-11-25 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-11-22 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-11-21 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-11-20 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2024-11-19 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-11-18 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-11-15 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-11-14 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2024-11-13 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2024-11-12 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-11-11 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2024-11-08 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-11-07 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-11-06 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-11-05 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-11-04 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-11-01 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-10-31 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-10-30 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-10-29 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-10-28 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-10-25 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-10-24 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-10-23 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-10-22 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-10-21 | 1.2442元 | 1.2442元 |
