招商沪港深科技创新混合C (010754.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0916元基金经理晏磊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.13% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪港深科技创新混合A | ||||
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招商沪港深科技创新混合C(010754) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 556.31万 | 479.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 626.44万 | 528.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 2,260.82万 | 1,832.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,941.13万 | 1,520.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 2,031.77万 | 1,499.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 2,405.94万 | 1,675.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 2,458.15万 | 1,722.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 2,458.73万 | 1,778.08万元 | -- |
