华商甄选回报混合A(010761) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81.14亿 | 83.24% |
| (其中) 股票 | 81.14亿 | 83.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.40亿 | 5.54% |
| (其中) 债券 | 5.40亿 | 5.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.00亿 | 4.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6.58亿 | 6.75% |
| 5 | 其他资产 | 3,512.13万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.18亿 | 25.83% |
| 采矿业 | 13.61亿 | 13.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.60亿 | 3.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.86亿 | 2.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.10亿 | 1.12% |
| 金融业 | 1.06亿 | 1.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,511.49万 | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 9,071.61万 | 0.93% |
| 建筑业 | 7,130.11万 | 0.73% |
| 住宿和餐饮业 | 1,865.88万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 1,629.10万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 893.07万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 219.27万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 1.65万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,416.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.50%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 12.68亿 | 13.01% |
| B 消费者非必需品 | 5.44亿 | 5.58% |
| H 信息技术 | 5.26亿 | 5.39% |
| D 能源 | 3.03亿 | 3.11% |
| F 医疗保健 | 2.05亿 | 2.10% |
| J 公用事业 | 1.02亿 | 1.05% |
| G 工业 | 8,895.89万 | 0.91% |
| I 电信服务 | 2,157.48万 | 0.22% |
| E 金融 | 895.14万 | 0.09% |
| C 消费者常用品 | 228.45万 | 0.02% |
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