华商甄选回报混合A(010761) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 5,348.30万元 | 1.20% | 891.38万元 | 0.20% |
2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-01-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 1.20亿元 | 1.20% | 1,998.82万元 | 0.20% |
2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-07-06 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
2023-06-30 | 6,216.86万元 | 1.50% | 1,036.14万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 4,026.30万元 | 1.50% | 671.05万元 | 0.25% |