华商甄选回报混合A (010761.jj)华商基金管理有限公司持有人户数6.89万 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4657元基金经理周海栋 、 孙蔚 、 崔志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率43.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% |
| 相关基金: | 主从基金华商甄选回报混合C | ||||
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华商甄选回报混合A(010761) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.49元 | 71.92亿 | 48.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 67.92亿 | 50.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 70.29亿 | 53.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 66.60亿 | 52.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 71.16亿 | 53.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 63.47亿 | 47.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 63.80亿 | 45.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 40.49亿 | 31.74亿元 | -- |
