建信利率债策略纯债债券C (010768.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4330元基金经理李峰 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.78%异常提示: 该基金于2024-09-18基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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建信利率债策略纯债债券C(010768) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.044 元 | 9,377.10万 | 412.59万元 | 4.04% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
