建信利率债策略纯债债券C (010768.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4330元基金经理李峰 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.78%异常提示: 该基金于2024-09-18基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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建信利率债策略纯债债券C(010768) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.41元 | 5,940.50万 | 4,223.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9,919.47万 | 9,389.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 9,377.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.01亿 | 9,350.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.45万 | 3.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 5.77万 | 5.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.85万 | 2.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 7.92万 | 7.55万元 | -- |
