建信利率债策略纯债债券C (010768.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0600元基金经理李峰 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金建信利率债策略纯债债券A | ||||
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建信利率债策略纯债债券C(010768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0600元 | 1.1140元 |
| 2024-07-25 | 1.0597元 | 1.1137元 |
| 2024-07-24 | 1.0596元 | 1.1136元 |
| 2024-07-23 | 1.0596元 | 1.1136元 |
| 2024-07-22 | 1.0588元 | 1.1128元 |
| 2024-07-19 | 1.0571元 | 1.1111元 |
| 2024-07-18 | 1.0565元 | 1.1105元 |
| 2024-07-17 | 1.0569元 | 1.1109元 |
| 2024-07-16 | 1.0568元 | 1.1108元 |
| 2024-07-15 | 1.0566元 | 1.1106元 |
| 2024-07-12 | 1.0563元 | 1.1103元 |
| 2024-07-11 | 1.0558元 | 1.1098元 |
| 2024-07-10 | 1.0554元 | 1.1094元 |
| 2024-07-09 | 1.0554元 | 1.1094元 |
| 2024-07-08 | 1.0545元 | 1.1085元 |
| 2024-07-05 | 1.0558元 | 1.1098元 |
| 2024-07-04 | 1.0566元 | 1.1106元 |
| 2024-07-03 | 1.0568元 | 1.1108元 |
| 2024-07-02 | 1.0560元 | 1.1100元 |
| 2024-07-01 | 1.0553元 | 1.1093元 |
| 2024-06-28 | 1.0562元 | 1.1102元 |
| 2024-06-27 | 1.0560元 | 1.1100元 |
| 2024-06-26 | 1.0552元 | 1.1092元 |
| 2024-06-25 | 1.0545元 | 1.1085元 |
| 2024-06-24 | 1.0538元 | 1.1078元 |
| 2024-06-21 | 1.0533元 | 1.1073元 |
| 2024-06-20 | 1.0536元 | 1.1076元 |
| 2024-06-19 | 1.0533元 | 1.1073元 |
| 2024-06-18 | 1.0527元 | 1.1067元 |
| 2024-06-17 | 1.0523元 | 1.1063元 |
| 2024-06-14 | 1.0523元 | 1.1063元 |
| 2024-06-13 | 1.0522元 | 1.1062元 |
| 2024-06-12 | 1.0522元 | 1.1062元 |
| 2024-06-11 | 1.0523元 | 1.1063元 |
| 2024-06-07 | 1.0520元 | 1.1060元 |
| 2024-06-06 | 1.0521元 | 1.1061元 |
| 2024-06-05 | 1.0519元 | 1.1059元 |
| 2024-06-04 | 1.0514元 | 1.1054元 |
| 2024-06-03 | 1.0512元 | 1.1052元 |
| 2024-05-31 | 1.0505元 | 1.1045元 |
| 2024-05-30 | 1.0503元 | 1.1043元 |
| 2024-05-29 | 1.0503元 | 1.1043元 |
| 2024-05-28 | 1.0501元 | 1.1041元 |
| 2024-05-27 | 1.0498元 | 1.1038元 |
| 2024-05-24 | 1.0497元 | 1.1037元 |
| 2024-05-23 | 1.0498元 | 1.1038元 |
| 2024-05-22 | 1.0495元 | 1.1035元 |
| 2024-05-21 | 1.0493元 | 1.1033元 |
| 2024-05-20 | 1.0494元 | 1.1034元 |
| 2024-05-17 | 1.0493元 | 1.1033元 |
