建信利率债策略纯债债券C (010768.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4330元基金经理李峰 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.78%异常提示: 该基金于2024-09-18基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金建信利率债策略纯债债券A | ||||
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建信利率债策略纯债债券C(010768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4334元 | 1.4874元 |
| 2024-12-20 | 1.4330元 | 1.4870元 |
| 2024-12-19 | 1.4300元 | 1.4840元 |
| 2024-12-18 | 1.4288元 | 1.4828元 |
| 2024-12-17 | 1.4298元 | 1.4838元 |
| 2024-12-16 | 1.4307元 | 1.4847元 |
| 2024-12-13 | 1.4286元 | 1.4826元 |
| 2024-12-12 | 1.4259元 | 1.4799元 |
| 2024-12-11 | 1.4246元 | 1.4786元 |
| 2024-12-10 | 1.4240元 | 1.4780元 |
| 2024-12-09 | 1.4216元 | 1.4756元 |
| 2024-12-06 | 1.4205元 | 1.4745元 |
| 2024-12-05 | 1.4209元 | 1.4749元 |
| 2024-12-04 | 1.4206元 | 1.4746元 |
| 2024-12-03 | 1.4195元 | 1.4735元 |
| 2024-12-02 | 1.4198元 | 1.4738元 |
| 2024-11-29 | 1.4164元 | 1.4704元 |
| 2024-11-28 | 1.4148元 | 1.4688元 |
| 2024-11-27 | 1.4138元 | 1.4678元 |
| 2024-11-26 | 1.4136元 | 1.4676元 |
| 2024-11-25 | 1.4135元 | 1.4675元 |
| 2024-11-22 | 1.4128元 | 1.4668元 |
| 2024-11-21 | 1.4127元 | 1.4667元 |
| 2024-11-20 | 1.4120元 | 1.4660元 |
| 2024-11-19 | 1.4120元 | 1.4660元 |
| 2024-11-18 | 1.4120元 | 1.4660元 |
| 2024-11-15 | 1.4123元 | 1.4663元 |
| 2024-11-14 | 1.4121元 | 1.4661元 |
| 2024-11-13 | 1.4116元 | 1.4656元 |
| 2024-11-12 | 1.4119元 | 1.4659元 |
| 2024-11-11 | 1.4113元 | 1.4653元 |
| 2024-11-08 | 1.4110元 | 1.4650元 |
| 2024-11-07 | 1.4109元 | 1.4649元 |
| 2024-11-06 | 1.4097元 | 1.4637元 |
| 2024-11-05 | 1.4100元 | 1.4640元 |
| 2024-11-04 | 1.4098元 | 1.4638元 |
| 2024-11-01 | 1.4097元 | 1.4637元 |
| 2024-10-31 | 1.4087元 | 1.4627元 |
| 2024-10-30 | 1.4080元 | 1.4620元 |
| 2024-10-29 | 1.4082元 | 1.4622元 |
| 2024-10-28 | 1.4078元 | 1.4618元 |
| 2024-10-25 | 1.4076元 | 1.4616元 |
| 2024-10-24 | 1.4073元 | 1.4613元 |
| 2024-10-23 | 1.4073元 | 1.4613元 |
| 2024-10-22 | 1.4079元 | 1.4619元 |
| 2024-10-21 | 1.4092元 | 1.4632元 |
| 2024-10-18 | 1.4096元 | 1.4636元 |
| 2024-10-17 | 1.4101元 | 1.4641元 |
| 2024-10-16 | 1.4092元 | 1.4632元 |
| 2024-10-15 | 1.4097元 | 1.4637元 |
