天弘国证消费100指数增强A (010771.jj)消费100天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.6259元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率185.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.29% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证消费100指数增强C | ||||
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天弘国证消费100指数增强A(010771) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,116.99万 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 9,116.99万 | 93.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 323.67万 | 3.33% |
| (其中) 债券 | 323.67万 | 3.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 201.57万 | 2.07% |
| 4 | 其他资产 | 89.16万 | 0.92% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,080.75万 | 72.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 816.37万 | 8.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 251.88万 | 2.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 209.62万 | 2.15% |
| 批发和零售业 | 193.25万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179.73万 | 1.85% |
| 租赁和商务服务业 | 159.94万 | 1.64% |
| 卫生和社会工作 | 147.46万 | 1.52% |
| 金融业 | 45.84万 | 0.47% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.80万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.99万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.48万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 1.20万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 8,181.00 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,730.00 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,624.00 | 0.01% |
| 建筑业 | 5,427.00 | 0.01% |
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