天弘国证消费100指数增强发起A (010771.jj)消费100 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数3,695.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7281元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率362.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证消费100指数增强发起C 、 天弘国证消费100指数增强发起E | ||||
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天弘国证消费100指数增强发起A(010771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-12-19 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-12-18 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-12-17 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-12-16 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-12-13 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-12-12 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-12-11 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-12-10 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-12-09 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-12-06 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-12-05 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-12-04 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-12-03 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-12-02 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-11-29 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-11-28 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-11-27 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-11-26 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-11-25 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-11-22 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-11-21 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-11-20 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-11-19 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-11-18 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-11-15 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-11-14 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-11-13 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-11-12 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-11-11 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-11-08 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-11-07 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-11-06 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-11-05 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-11-04 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-11-01 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-10-31 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-10-30 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-10-29 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-10-28 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-10-25 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-10-24 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-10-23 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-10-22 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-10-21 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-10-18 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-10-17 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-10-16 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-10-15 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-10-14 | 0.7166元 | 0.7166元 |
