天弘国证消费100指数增强A (010771.jj)消费100天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.6259元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率185.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.29% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证消费100指数增强C | ||||
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天弘国证消费100指数增强A(010771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-07-25 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-07-24 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-23 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-07-22 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-07-19 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-18 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-07-17 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-07-16 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-07-15 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-07-12 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-07-11 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-10 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-09 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-07-08 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-07-05 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-04 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-03 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-07-02 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-07-01 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-06-28 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-06-27 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-06-26 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-06-25 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-06-24 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-06-21 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-06-20 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-06-19 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-06-18 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-17 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-06-14 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-06-13 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-06-12 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-06-11 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-06-07 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-06-06 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-06-05 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-06-04 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-06-03 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-05-31 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-05-30 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-05-29 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-05-28 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-05-27 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-05-24 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-05-23 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-05-22 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-05-21 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-05-20 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-05-17 | 0.6718元 | 0.6718元 |
