天弘国证消费100指数增强发起A (010771.jj)消费100 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数3,695.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7281元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率362.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证消费100指数增强发起C 、 天弘国证消费100指数增强发起E | ||||
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天弘国证消费100指数增强发起A(010771) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2,323.29万 | 3,193.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2,049.56万 | 3,213.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,178.18万 | 3,366.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 2,631.64万 | 3,946.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,943.76万 | 4,170.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 3,161.57万 | 4,255.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 3,535.81万 | 4,392.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 3,056.01万 | 4,042.88万元 | -- |
