天弘国证消费100指数增强A (010771.jj)消费100天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.6259元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率185.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.29% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证消费100指数增强C | ||||
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天弘国证消费100指数增强A(010771) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2,178.18万 | 3,366.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 2,631.64万 | 3,946.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,943.76万 | 4,170.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 3,161.57万 | 4,255.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 3,535.81万 | 4,392.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 3,056.01万 | 4,042.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 2,917.15万 | 3,935.19万元 | -- |
