西部利得量化优选一年持有期混合A (010779.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8191元基金经理翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率608.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.17% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得量化优选一年持有期混合C | ||||
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西部利得量化优选一年持有期混合A(010779) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.96亿 | 88.45% |
| (其中) 股票 | 2.96亿 | 88.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,630.39万 | 10.86% |
| 3 | 其他资产 | 227.96万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.03亿 | 60.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,765.98万 | 5.28% |
| 批发和零售业 | 1,472.39万 | 4.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,290.63万 | 3.86% |
| 采矿业 | 1,280.16万 | 3.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 908.96万 | 2.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 660.85万 | 1.98% |
| 建筑业 | 496.73万 | 1.49% |
| 租赁和商务服务业 | 449.38万 | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 384.27万 | 1.15% |
| 金融业 | 190.30万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.17万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 106.28万 | 0.32% |
| 综合 | 75.79万 | 0.23% |
| 房地产业 | 48.63万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 13.99万 | 0.04% |
| 教育 | 10.27万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 9.29万 | 0.03% |
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