西部利得量化优选一年持有期混合A (010779.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数9,847.00 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0273元基金经理翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.03倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得量化优选一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得量化优选一年持有期混合A(010779) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 2.71亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2.54亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.80亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 3.55亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.71亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 4.06亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 4.15亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 4.22亿 | 4.77亿元 | -- |
