西部利得量化优选一年持有期混合A (010779.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数9,847.00 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0273元基金经理翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.03倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得量化优选一年持有期混合C | ||||
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西部利得量化优选一年持有期混合A(010779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0273元 | 1.0873元 |
| 2024-12-20 | 1.0728元 | 1.1328元 |
| 2024-12-19 | 1.0594元 | 1.1194元 |
| 2024-12-18 | 1.0553元 | 1.1153元 |
| 2024-12-17 | 1.0488元 | 1.1088元 |
| 2024-12-16 | 1.0871元 | 1.1471元 |
| 2024-12-13 | 1.0905元 | 1.1505元 |
| 2024-12-12 | 1.1051元 | 1.1651元 |
| 2024-12-11 | 1.0917元 | 1.1517元 |
| 2024-12-10 | 1.0774元 | 1.1374元 |
| 2024-12-09 | 1.0713元 | 1.1313元 |
| 2024-12-06 | 1.0705元 | 1.1305元 |
| 2024-12-05 | 1.0628元 | 1.1228元 |
| 2024-12-04 | 1.0501元 | 1.1101元 |
| 2024-12-03 | 1.0625元 | 1.1225元 |
| 2024-12-02 | 1.0575元 | 1.1175元 |
| 2024-11-29 | 1.0389元 | 1.0989元 |
| 2024-11-28 | 1.0240元 | 1.0840元 |
| 2024-11-27 | 1.0192元 | 1.0792元 |
| 2024-11-26 | 1.0038元 | 1.0638元 |
| 2024-11-25 | 1.0094元 | 1.0694元 |
| 2024-11-22 | 0.9905元 | 1.0505元 |
| 2024-11-21 | 1.0229元 | 1.0829元 |
| 2024-11-20 | 1.0171元 | 1.0771元 |
| 2024-11-19 | 0.9945元 | 1.0545元 |
| 2024-11-18 | 0.9686元 | 1.0286元 |
| 2024-11-15 | 0.9902元 | 1.0502元 |
| 2024-11-14 | 1.0057元 | 1.0657元 |
| 2024-11-13 | 1.0335元 | 1.0935元 |
| 2024-11-12 | 1.0306元 | 1.0906元 |
| 2024-11-11 | 1.0359元 | 1.0959元 |
| 2024-11-08 | 1.0133元 | 1.0733元 |
| 2024-11-07 | 1.0122元 | 1.0722元 |
| 2024-11-06 | 0.9917元 | 1.0517元 |
| 2024-11-05 | 0.9886元 | 1.0486元 |
| 2024-11-04 | 0.9670元 | 1.0270元 |
| 2024-11-01 | 0.9475元 | 1.0075元 |
| 2024-10-31 | 0.9707元 | 1.0307元 |
| 2024-10-30 | 0.9640元 | 1.0240元 |
| 2024-10-29 | 0.9663元 | 1.0263元 |
| 2024-10-28 | 0.9824元 | 1.0424元 |
| 2024-10-25 | 0.9648元 | 1.0248元 |
| 2024-10-24 | 0.9500元 | 1.0100元 |
| 2024-10-23 | 0.9507元 | 1.0107元 |
| 2024-10-22 | 0.9487元 | 1.0087元 |
| 2024-10-21 | 0.9378元 | 0.9978元 |
| 2024-10-18 | 0.9247元 | 0.9847元 |
| 2024-10-17 | 0.9010元 | 0.9610元 |
| 2024-10-16 | 0.9030元 | 0.9630元 |
| 2024-10-15 | 0.8987元 | 0.9587元 |
