西部利得量化优选一年持有期混合A (010779.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8191元基金经理翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率608.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.17% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得量化优选一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得量化优选一年持有期混合A(010779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8191元 | 0.8791元 |
| 2024-07-30 | 0.7922元 | 0.8522元 |
| 2024-07-29 | 0.7928元 | 0.8528元 |
| 2024-07-26 | 0.7931元 | 0.8531元 |
| 2024-07-25 | 0.7782元 | 0.8382元 |
| 2024-07-24 | 0.7787元 | 0.8387元 |
| 2024-07-23 | 0.7899元 | 0.8499元 |
| 2024-07-22 | 0.8098元 | 0.8698元 |
| 2024-07-19 | 0.8076元 | 0.8676元 |
| 2024-07-18 | 0.8060元 | 0.8660元 |
| 2024-07-17 | 0.8071元 | 0.8671元 |
| 2024-07-16 | 0.8192元 | 0.8792元 |
| 2024-07-15 | 0.8220元 | 0.8820元 |
| 2024-07-12 | 0.8334元 | 0.8934元 |
| 2024-07-11 | 0.8365元 | 0.8965元 |
| 2024-07-10 | 0.8145元 | 0.8745元 |
| 2024-07-09 | 0.8203元 | 0.8803元 |
| 2024-07-08 | 0.8068元 | 0.8668元 |
| 2024-07-05 | 0.8244元 | 0.8844元 |
| 2024-07-04 | 0.8141元 | 0.8741元 |
| 2024-07-03 | 0.8316元 | 0.8916元 |
| 2024-07-02 | 0.8376元 | 0.8976元 |
| 2024-07-01 | 0.8373元 | 0.8973元 |
| 2024-06-28 | 0.8281元 | 0.8881元 |
| 2024-06-27 | 0.8222元 | 0.8822元 |
| 2024-06-26 | 0.8354元 | 0.8954元 |
| 2024-06-25 | 0.8159元 | 0.8759元 |
| 2024-06-24 | 0.8141元 | 0.8741元 |
| 2024-06-21 | 0.8405元 | 0.9005元 |
| 2024-06-20 | 0.8388元 | 0.8988元 |
| 2024-06-19 | 0.8534元 | 0.9134元 |
| 2024-06-18 | 0.8572元 | 0.9172元 |
| 2024-06-17 | 0.8457元 | 0.9057元 |
| 2024-06-14 | 0.8521元 | 0.9121元 |
| 2024-06-13 | 0.8504元 | 0.9104元 |
| 2024-06-12 | 0.8557元 | 0.9157元 |
| 2024-06-11 | 0.8447元 | 0.9047元 |
| 2024-06-07 | 0.8458元 | 0.9058元 |
| 2024-06-06 | 0.8287元 | 0.8887元 |
| 2024-06-05 | 0.8541元 | 0.9141元 |
| 2024-06-04 | 0.8707元 | 0.9307元 |
| 2024-06-03 | 0.8750元 | 0.9350元 |
| 2024-05-31 | 0.8909元 | 0.9509元 |
| 2024-05-30 | 0.8859元 | 0.9459元 |
| 2024-05-29 | 0.8907元 | 0.9507元 |
| 2024-05-28 | 0.8879元 | 0.9479元 |
| 2024-05-27 | 0.8955元 | 0.9555元 |
| 2024-05-24 | 0.8884元 | 0.9484元 |
| 2024-05-23 | 0.8940元 | 0.9540元 |
| 2024-05-22 | 0.9107元 | 0.9707元 |
